Option Trading Ratio

Ratio Spreads sind neutral in dem Sinne, dass Sie nicht wollen, dass der Markt viel bewegen, so oder so, wenn Sie den Handel. Während Call-und Put-Verhältnis Spreads können wirksame Strategien, wenn Sie erwarten, relativ stabile Preise auf kurze Sicht sind sie nicht ohne Risiko. Definitionsgemäß handelt es sich bei einer Verhältnisstreuung um mehr kurze als lange Optionen. Wenn sich der Handel gegen Sie bewegt, setzen die zusätzlichen Short-Optionen Sie unbegrenzten Risiken aus. (Möglicherweise möchten Sie auch einen Call-Back-Spread zu überprüfen, die ein Verhältnis Streubesitz, die mehr als lange Optionen beinhaltet umfasst. Als solches ist es ein begrenztes Risiko, unbegrenzte Belohnung Strategie.) Put Ratio Spread Um ein Put-Verhältnis zu verbreiten, Würde Putts bei einem höheren Streik zu kaufen und verkaufen eine größere Anzahl von Puts bei einem niedrigeren Streik. Idealerweise wird dieser Handel für eine minimale Belastung oder, wenn möglich, eine kleine Gutschrift initiiert. Auf diese Weise, wenn der Vorrat springt, werden Sie nicht viel leiden, weil alle Putze wertlos auslaufen. Allerdings, wenn die Aktie stürzt, haben Sie unbegrenzte Risiko für den Nachteil, weil Sie mehr Optionen verkauft haben, als Sie gekauft haben. Für maximale Rentabilität möchten Sie, dass der Aktienkurs am Ausübungspreis bleibt, wo Sie kurze Optionen sind. Mit Merrill Lynch (MER) können wir eine Put-Ratio-Spread unter Verwendung von In-the-money Optionen. Mit MER Trading bei 39,68 im Mai, könnten Sie verkaufen drei der JUL 40 Putze und kaufen ein JUL 50 setzen. Option Kauf Beispiel MER Trading 39.68 Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben Sagen Sie uns Bescheid. Brokerage Produkte: Nicht FDIC Versicherter middot Keine Bankgarantie middot Kann Wert verlieren OptionenXpress, Inc. macht keine Anlageempfehlungen und bietet keine finanziellen, steuerlichen oder rechtlichen Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur zu Bildungs - und Informationszwecken bereitgestellt. Alle angezeigten Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sollen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darstellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern erhältlich oder angeboten werden. Online-Handel hat ein eigenes Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung, des Volumens und anderer Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und Risikohinweise für Futures und Optionen auf unserer Website, bevor Sie ein Konto beantragen, auch unter der Telefonnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455 erhältlich. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Bein Optionen Strategien werden mehrere Provisionen beinhalten. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress) angeboten. Kaution und Darlehen Produkte und Dienstleistungen werden von der Charles Schwab Bank, Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Copy 2016 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Ratio Trading Stock Option Trading Kurs - Das Gewinnende Handelssystem MODUL 1. Einführung Video. Erklärung des Gewinnenden Handelssystems. Die thinkorswim-Handelsplattform. Beispiele für persönliche Handelsgewinne. Strategieübersicht. MODUL 2. Einführung in Handelsoptionen. Grundlagen der Strategien: Call-Optionen und Put-Optionen. Wie Sie Ihr Risiko zu begrenzen und Kapital zu bewahren. MODUL 3. Wie Optionen im Preis ändern. Einfluss von Zeit und Wert. Historische Basis. Intrinsischer und extrinsischer Wert. Blick auf Delta. MODUL 4. Spezifische Beispiele, wie eine zugrundeliegende ETF den Wert einer Option beeinflusst. Blick auf Vega. Über Volatilität. Kauf eines In-the-money-Anruf. Charts für QQQ. MODUL 5. Beispiele für den Kauf von at-the-money Optionen. Einstellung eines Stop-Loss. An-das-Geld setzt. Vergleichsoptionen. MODUL 6. Anwendung der technischen Analyse. "Vorhersage der Zukunft eines Marktes. Lesen von Diagrammen. Beispiele für Preismuster. Verwendung von Preis-Aktion gegenüber anderen Indikatoren. MODUL 7. Technische Analyse Teil 2. Verständnis der breadcrumb Trail. Zwei wichtige Hinweise. Sehen Sie sich SPY. Niedrige bis hohe Volatilität. Täglich und wöchentlich. MODUL 8. Mehr über niedrige und hohe Volatilität. Blick auf eine großartige Einrichtung. Signale von den Diagrammen nehmen, um eine Position einzugeben. MODUL 9. Spezielle Strategien für hohe und niedrige Volatilität Umgebungen. Wichtige Informationen über den Handel häufig. Anpassung Ihrer Handelsstrategie. MODUL 10. Erinnerung über die Griechen. Wie der Preis sich auf die Volatilität bezieht. Hohe Volatilität Handelsstrategie. Blick auf Gamma. MODUL 11. Real Life Gewinnen Trade System Strategien. Einen Put kaufen. MODUL 12. Einstellung von Stopps oder Alarmen. Eine Put-Option analysieren. Risikoprämie. Was tun, wenn ein Unternehmen von einem anderen Unternehmen gekauft wird. Eingehende Longposition bei hoher Volatilität. MODUL 13. So geben Sie eine Long-Position ein, wenn die Volatilität niedrig ist. Einfache Geschäfte machen. Wann zu betreten und zu beenden. MODUL 15. Wichtige Informationen über Verhältnisse. Einen genaueren Blick auf Verhältnishandel. MODUL 16. Verhältnishandelsaufwicklung. Wie sicher und rentabel zu handeln. Winning Trade System Zusammenfassung und Abschluss. Erläuterung und Anwendung - Ratio Spreads Back Spreads und Ratio Spreads sind einfach das Spiegelbild von einander. Back Spreads und Ratio Spreads bestehen entweder aus beiden Gesprächen oder beides setzt sich zu zwei verschiedenen Ausübungspreisen im selben Ablaufmonat zusammen. Wenn die Spread mehr lange Verträge als kurze Verträge hat, ist es ein Back Spread. Wenn es mehr kurze Verträge gibt, ist es ein Ratio Spread. Jedes Verhältnis von langen zu kurzen Optionen ist möglich, aber um es einfach zu halten, behandeln wir hauptsächlich 1 durch 2s in diesem Artikel, d. h. lange 1 Wahl und kurze 2 Wahlverhältnis Spreads und kurze 1 Wahl und lange 2 Wahl back Spreads. Bei der Benennung dieser Art von Verbreitung, wird der untere Streik in der Regel zuerst, ob es lang oder kurz, so ist es die Sep 50/60 Call back Streubreite oder Verhältnis Spreizung, und die 40/50 zurückgesetzt Streubreite oder Verhältnis Spreizung. Back-Spreads und Ratio-Spreads können für Abbuchungen (Sie zahlen Geld) oder Gutschriften (Sie erhalten Geld) oder sogar Geld, wenn es keine Belastung oder Gutschrift durchgeführt werden. Dies geschieht, weil der Betrag, den Sie für die langen Optionen in der Ausbreitung zahlen, manchmal weniger als, gleich oder größer als der Betrag ist, den Sie für die kurzen Optionen in der Ausbreitung erhalten. Dies kann ein bisschen verwirrend, manchmal, weil Sie ein Kredit-Gebot für eine Back-Spreads oder Ratio verbreiten könnte. Call-Back-Spreads funktionieren am besten, wenn der Aktienkurs eine große Verschiebung nach oben setzt zurück Spreads Arbeit am besten, wenn der Aktienkurs macht einen großen Umzug nach unten. Call-Ratio-Spreads funktionieren am besten, wenn der Aktienkurs zum Ausübungskurs des Short Call (und nicht höher) bei Ausübungsverhältnis-Spreads am besten funktioniert, wenn der Aktienkurs zum Ausübungspreis des Shortputs (und nicht niedriger) . Wie Sie sich vorstellen können, je größer das Verhältnis von kurzen Optionen zu langen Optionen in einem Verhältnis verbreitet, desto mehr Risiko beteiligt. Thats, warum die meisten professionellen Händler versuchen, das Verhältnis von kurzen Optionen zu langen Optionen nicht größer als 1 von 2 zu halten. Auch mit dem Verhältnis bei 1 von 2, ist die Position ein langer Anruf oder setzen weg von einem Schmetterling. Dies ist ein guter Weg, um das Risiko einer Verteilung zu reduzieren, wenn der Aktienkurs beginnt gegen Sie ndash in der Hitze des Augenblicks könnte es einfacher sein, den nächsthöheren Aufruf kaufen (für ein Call-Verhältnis zu verbreiten) oder niedriger setzen (für Eine Put-Ratio-Spread), um einen begrenzten Risikoschmetterling zu bilden, anstatt zu versuchen, das Verhältnis zu verteilen. Sie können dann eine Verschnaufpause und Handel aus dem Schmetterling, wenn Sie wollen, danach. Verhältnis Spread Ratio Spreads beinhalten Kauf einer Option und Verkauf einer größeren Menge einer Option mit einem mehr OTM Streik. Die Optionen sind entweder Anrufe oder beide Puts. Das Verhältnis des Spread ist die Anzahl der kurzen Optionen geteilt durch die Anzahl der langen Optionen. Also, Verkauf 3 XYZ Nov 60 Anrufe und Kauf 1 XYZ Nov 50 Anruf ist ein 1: 3-Verhältnis zu verbreiten. Es ist nützlich, um das Verhältnis in Bezug auf 1 von X, auch wenn das X ist nicht eine ganze Zahl zu halten. Zum Beispiel verkauft 5 XYZ Nov 60 Anrufe und Kauf 2 XYZ Nov 50 Anrufe ist ein 1 von 2,5 Verhältnis Spreads, obwohl einige Händler noch auf sie als 2 von 5 beziehen. Aber wenn Sie alles in Bezug auf 1 behalten, können Sie sagen Viel schneller, wie viele mehr kurze Möglichkeiten der Spread hat. Seine leichter zu sehen, die 1 von 3 Verhältnis Spread hat mehr kurze Optionen als die 1 von 2,5 (im Gegensatz zu 2 von 5) Verhältnis Spreizung. Die häufigste Grundprinzipien für eine Verteilungsspanne ist, einige Optionen auf eine Richtungsspekulation zu kaufen und den Kauf mit dem Verkauf von Optionen zu finanzieren, die weiter out-of-the-money sind. Viele Anleger versuchen, ein Verhältnis für einen Kredit zu verbreiten, aber um dies zu tun, kann in einigen Fällen bedeuten, dass das Verhältnis ziemlich steil sein muss (d. H. Viele weitere kurze Optionen als lange Optionen). Da die Optionen, die der Anleger verkauft, preiswerter sind als die Optionen, die er kauft, muss er mehr verkaufen, um die meisten, alle oder sogar einen größeren Betrag als die Anschaffungskosten der langen Option zurückzuholen. Das kann zu einer extrem riskanten Position führen. Es ist normalerweise unklug, ein Verhältnis zu haben, das mit einem Verhältnis grösser als 1 durch 2 verbreitet wird. Nie erhalten Sie bequemes oder selbstzufrieden mit Verhältnisbreiten. Call Ratio Spreads verlieren Geld, wenn der Aktienkurs steigt scharf setzen Verhältnis Spreads verlieren Geld, wenn der Aktienkurs stark sinkt. Monitor-Verhältnis Spreads häufig und haben einen Plan, der in einer Momente in Kraft gesetzt werden kann, um das Risiko zu neutralisieren. Seien Sie auf das Schlimmste vorbereitet. Es ist die Ausbreitung, die Karriere beendet. Back Spread Back Spreads beinhalten den Verkauf einer Option und den Kauf einer größeren Menge einer Option mit einem mehr OTM Streik. Die Optionen sind entweder Anrufe oder beide Puts. Wie das Verhältnis Spreads, ist das Verhältnis der hinteren Spread die Anzahl der langen Optionen geteilt durch die Anzahl der kurzen Optionen. Der Zweck einer rückseitigen Verbreitung ist, auf einer schnellen ausgedehnten Bewegung zu, über und über dem langen Schlag hinaus zu profitieren. Der Kauf einer Menge von längeren Optionen wird durch den Verkauf von weniger kurzen Optionen finanziert. Die Gefahr ist, dass, weil die kurzen Optionen näher an oder in das Geld sind, könnten sie schneller wachsen als die langen out-of-the-money Optionen, wenn der Aktienkurs bewegt sich langsamer oder mit geringerer Höhe als erwartet. Dies geschieht noch schneller, wenn sich Expiration nähert. Die langen Out-of-the-money Optionen können trotz einer günstigen Bewegung der Aktienkurs Wert verlieren, und dass gleiche Bewegung in den Aktienkurs kann den Wert der kurzen Optionen zu erhöhen. Dies ist, wenn die Back-Spread verliert am meisten schnell. Dies ist im Tal der PampL-Graphen dargestellt. Der aktuelle Tag zeigt kein Tal, aber im Laufe der Zeit Formen und wird tiefer und tiefer, was bedeutet, mehr und mehr Verluste. Der Kurs der Aktie am unteren Ende des Tales ist übrigens der Ausübungspreis der Long-Optionen. Wenn Sie eine Back-Spread für einen Kredit zu errichten, kann die Position noch rentabel sein, wenn der Aktienkurs nach unten (für einen Call-Back-Spread) oder nach oben (für einen Put-Back-Spread) genug, um das Tal der Verluste zu entkommen. Beurteilen des Risikos in den Verhältnisausbreitungen und in den Rückseitendurchgängen durch Verhältnisanalyse Hier sind einige Richtlinien für die Bewertung des Risikos, das Händler verwenden möchten, um ihren künstlerischen Ansatz zu ändern: Verwenden Sie so flach ein Verhältnis wie möglich. Seien Sie sicher, dass eine große Bewegung in den zugrunde liegenden widerstehen, ohne Geld zu verlieren. Dies sollte von größerer Bedeutung als die Ausbreitung für einen Kredit. Stress-Test der Ausbreitung, vorausgesetzt, dass ein Zug jeden Moment auftreten wird. Wenn Sie versuchen zu beurteilen, wie eine Spread ausführen kann, betrachten Sie die Spreads von tieferen in-the-money-Optionen für eine Angabe der relativen Preise. Sollte eine What-If-Analyse zeigen, dass Händler eine unangenehme Menge an Geld verlieren, sollten sie entweder ihr Verhältnis abflachen, auf eine weitere Gelegenheit im Zyklus warten oder nach einer Ausbreitung in einer anderen Aktie suchen. Dies muss oft überwacht werden, wobei immer die Preise der Beziehungen ein paar Streiks tiefer. Das Verhältnis sollte nach Bedarf angepasst werden, wobei immer das gewählte Toleranzniveau geprüft wird. Wenn Sie das Verhältnis steilern, sollten Sie es mit einer vertikalen statt mit nackten Optionen zu tun, so dass im Falle einer verheerenden Bewegung, werden Sie nicht mit exponentiell erhöhten Exposition konfrontiert werden. Ein genauerer Blick auf mehrere Spreads gibt dem Händler ein Gefühl, wo der Markt glaubt, dass diese Verhältnisse gehören über Zeit und Bewegung in den zugrunde liegenden. Die gleiche Übung kann mit Schmetterlingen durchgeführt werden, um den Aufbau einer mentalen Datenbank der Preisverhältnisse. Volatilität ist nicht Geld. Es gibt einen anderen Bezugsrahmen für sie jeden Tag und Streiks haben viele verschiedene Näherungen an den zugrunde liegenden Aktienkurs. Spreads, auf der anderen Seite, sind einfacher, den Bezugsrahmen zu verfolgen ist alle anderen Spreads. Diese Art von Analyse gibt uns eine andere Perspektive auf Preisverhältnisse und einen Einblick in das, was die Back Spreaders und Ratio Spreaders tun. How to Trade Optionen 8211 Optionen Trading Basics Alle Investoren sollten einen Teil ihres Portfolios für Option Trades beiseite legen. Nicht nur Optionen bieten große Chancen für Leveraged-Spiele können sie auch Ihnen helfen, größere Gewinne mit einer geringeren Menge an Geld zu verdienen. Whatrsquos mehr, können Optionsstrategien Ihnen helfen, Ihr Portfolio abzusichern und potenzielle Abwärtsrisiko zu begrenzen. Keine Investoren sollten am Rande sitzen, nur weil sie donrsquot Möglichkeiten verstehen. Dieser Leitfaden für Optionen Trading Basics bietet alles, was Sie brauchen, um schnell lernen Sie die Grundlagen der Optionen und machen Sie sich bereit für den Handel. So letrsquos erhalten. Was sind Optionen ndash Wie zu handeln Optionen mdash Zwei grundlegende Arten von Optionen Was sind Optionen Verträge ndash Hot to Trade Optionen mdash Premium mdash Am Geld, im Geld, aus dem Geld Preis von Optionen ndash Wie handeln Optionen mdash Streik Preis Wie Zu lesen Optionen Symbole ndash Wie zu handeln Optionen mdash Optionen Symbole Wie Preis Optionen ndash Wie Handel Optionen mdash Aktienkurs mdash Zeit mdash Volatilität mdash Gebot / Fragen Sie Preise Wie zu lesen Optionen Zitate ndash Wie handeln Optionen mdash Open Interest und Volume mdash Ablauf Zyklen mdash Ablaufdaten Verständnis Optionen Risiko ndash Wie zu handeln Optionen mdash Zeit Isnrsquot Notwendig auf Ihrer Seite mdash Preise können sehr schnell verschieben mdash Verluste können subtantial auf nackte kurze Positionen mdash Andere häufige Fallstricke Gemeinsame Optionen Mistakes zu vermeiden ndash Wie handeln Optionen mdash Die Preis-Tag-Problem mdash Angst und Greed mdash Zuweisen Richtig Optionen Trading-Strategien ndash Wie zu handeln Optionen mdash Kaufen Call Options mdash Kaufen Put-Optionen mdash Gedeckte Anrufe mdash Cash-Secured Puts mdash Credit Spreads mdash Debit Spreads Die Wahl eines Options-Broker ndash Wie handeln Sie Optionen mdash Margin ndash Erhalten ldquoApprovalrd zu Trade Options mdash Optionen Genehmigung