Trading Desk Strategies

Trading Services Execution Excellence Sie verdienen Pershings Macht und Flexibilität kann dazu beitragen, Ihr Unternehmen zu wachsen. Wir bieten Zugang zu einer Vielzahl von Handelsmöglichkeiten, die durch Stärke und Liquidität, Berührungssicherung, modernste Technologie und Beziehungen zu den führenden Finanzinstitutionen der Nationen unterstützt werden. Produktbreite Als Teil einer hochkarätigen Handelshochschule liefert Pershing die Ressourcen und den Umfang, um auf ein breites Spektrum globaler Chancen wie Aktien, Optionen, Fixed Income und Collateral Funding zuzugreifen. Proaktive Unterstützung Tap auf unseren Markt und Produkt-Expertise von globalen Spezialisten in jedem Asset classdedicated, um jede Transaktion glatt, effizient und sorgenfrei geliefert. Spitzentechnologie Unsere offene Architektur integriert sich in die branchenführenden Ausführungs - und Portfolio-Reporting-Lösungen. Wir halten Sie an der Spitze der Auftragsabwicklungstechnologien, fortgeschrittenen elektronischen Handelswerkzeugen, FIX-Konnektivität, Portfolio-Reporting und automatisierten Compliance-Lösungen. Flexibilität Handel, wie Sie wollen. Nutzen Sie Pershing für alle Ihre Trading, oder wählen Sie aus unseren Ressourcen, um Ihre Fähigkeiten zu ergänzen. Handeln Sie elektronisch oder über unseren gut ausgebildeten, gut besetzten Schreibtisch. Die Macht von BNY Mellon Unsere Beziehung zu BNY Mellon bietet uns eine unübertroffene Skalierung, um Ihre Handelskraft zu maximieren, die Weltklasse-Liquidität, Handelskompetenz, Stabilität, Kapital und eine Wall-Street-Präsenz bietet. Fokussierung auf die Erleichterung, die Ihre Interessen in den Mittelpunkt stellt Umfangreiche Unterstützung der Handelsplattform: Optionen, Foreign Equity, Devisen, Agenturvertrieb und Execution Support Durchführung in über 60 Märkten in lokalen und US-Währungen US-Aktien, American Depositary Receipts und ausländische Stammaktien Advanced Electronic Trading-Tools NYSE-Boden direkt Abdeckung 24 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche Fixed Income Online-Zugriff auf über 100.000 Anleihen von über 400 Händlern durch BondCentral Zugang zu neuen Emissionen Wertpapiere und strukturierte Produkte Portfolio analytische Instrumente Handelssupport für alle US und nicht-US Dollar-Instrumente Automatisierte Online-Tools für Effizienz und Genauigkeit Sicherheitenfinanzierung und - management Zugang zu schwer zu leihenden Wertpapieren Wertpapierleihgeschäfte Repofinanzierung Vollständig bezahlte Wertpapierleihgeschäfte Umfassende Unterstützung Ein hohes Maß an Service, um Antworten auf der Stelle zu liefern Trade Compliance einschließlich Order Audit Trail System (OATS) Berichterstattung Best Execution Lenkungsausschuss und Berichtswesen Markt - und Fixed-Income-Erläuterungen Nehmen Sie Kontakt auf Fragen Sie uns, wie wir Ihnen helfen können, Ihr Unternehmen zu verändern. Entdecken Sie die Vorteile von Trading ServicesTrading Desk Desk Set Unsere Trading Desk ist besetzt von 15:30 Uhr am Sonntag um 17:00 Uhr Freitag. Die US-Sitzung ist mit 6 Angestellten, 3 auf Asian Shift und 3 auf European Shift besetzt. Angestellte an unserem Schreibtisch haben durchschnittlich 14 Jahre. Erfahrung in der Durchführung. Re-Capping Auftragsstatus und Liebe zum Detail in der Allokation Prozess ist von größter Bedeutung. Schneller Zugriff auf Kunden Anweisungen ermöglicht es uns, eine Erweiterung des Händlers bei der Erfüllung seiner Bedürfnisse werden. Massenerfassung ermöglicht es unseren Angestellten, Hunderte von Aufträgen direkt in unsere Handelsplattformen in weniger als einer Minute hochzuladen. Service ist Hand in Hand: Wir sind immer mit unseren Kunden in Kontakt und geben ihnen entsprechende Informationen. Verwendete Plattformen: - PATs, T / T, EOS (Optionsstrategien), fx, CQG. Key Attributes Specialized Services: Bedeckt über 300 verschiedene Märkte an über 30 verschiedenen Börsen. Unsere Auftragsspezialisten sind in allen Auslandsmärkten, Call-Around-Märkten und Spezialitäten bestens vertraut. Wir bieten Anruf Levels und News Alerts. Bestellungen werden per Telefon oder E-Mail / Bloomberg. Wir bieten Großauftragseingabe über Kalkulationstabellen und akzeptieren Bestellungen im E-Mail-Format. Kundenbeziehungen . Wir verstehen die Bedeutung der Schaffung einer soliden Arbeitsbeziehung zwischen dem Kunden und unserem Schreibtisch. Wir verwalten unsere Kunden Informationen über eine elektronische Rolodex-Informationen wie autorisierte Händler, spezifische Anleitungen, Händleranfragen und Kontaktinformationen. Die Kenntnis unserer Kunden ist eine Priorität. Risikomanagement. Unser Personal ist sehr wachsam für das Risiko / Hebel bei jeder Bestellung beteiligt und verstehen die Zeit-Empfindlichkeit der spezifischen Aufträge. Re-Caps werden automatisiert, so dass der Kunde den Auftragsstatus rechtzeitig kennt. Mitteilung. Unsere Kommunikation mit unseren Kunden ermöglicht es uns, die Bedürfnisse unserer Kunden und seine Anweisungen effizient zu erkennen. Wir verstehen die Bedeutung einer soliden Kommunikation zwischen dem Kunden und unserem Schreibtisch. Professionelle Dienste . Wir bieten Block-Konten für Händler, die mehrere Konten verwalten und haben eine stromlinienförmige geben Prozess zu bieten Händler mit einem einzigen Punkt der Ausführung. Auftragsarten Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Aufträge: Kontingent - oder OCO-Bestellungen Iceberg Orders (verbergen) Timed Orders Zeit Gewichteter Durchschnittspreis Volumen Gewichteter Durchschnittspreis Gebäude Inter-Market Spreads Gebäude 3way und 4way Strategies Covered Options / Synthetics Block Trades Call - (Market on close - electronically) MOO (Markt auf open - electronically) Annahme von Bestellungen über unsere Desk E-Mail oder über Bloomberg Bulk Order-Eintrag über Spreadsheets Diskretionary Orders Strips und PacksStep by Step Anleitung für Momentum Day Trading-Strategien für Anfänger In diesem Jahr I8217ve machte 173.451 in voll überprüfte Gewinne mit meinem Momentum Day Trading Strategies. Best of all, I8217ve machte diese Gewinne Handel nur 2 Stunden / Tag. I8217m werde Ihnen den STEP BY STEP-Guide, wie Sie von diesen Tag-Trading-Strategien profitieren lernen. Beginnen wir mit der Beantwortung einer einfachen Frage. Was ist Day Trading Day Trading ist die einfache Akt der Kauf von Aktien mit der Absicht, sie für einen höheren Preis verkaufen (Für Short Selling Trader Aktien verkaufen mit der Absicht, für einen niedrigeren Preis zu decken). Leider werden die meisten Anfänger Tag Händler Geld verlieren. Trading beinhaltet eine hohe Menge an Risiko und kann Anfänger Händler schnell verlieren Zehntausende von Dollar verursachen. Allerdings ist die Faszination des Day Trading die Tatsache, dass erfahrene Händler können sechs Zahlen arbeiten nur 2-3 Stunden pro Tag (Check out my Blog Post über die Herstellung 34.765.95 in 1 Monat). Die meisten aufstrebenden Händler suchen finanzielle Freiheit amp Sicherheit und Unabhängigkeit. Um ein erfolgreicher Trader zu sein, müssen Sie eine Trading-Strategie annehmen. Mein Favorit heißt meine Momentum Trading-Strategie. That8217s, warum I8217m teilen mit Ihnen hier heute Momentum Day Trading Strategien Momentum ist, was Day-Trading geht. Eines der ersten Dinge, die ich als Anfänger Trader gelernt ist, dass die einzige Möglichkeit zu profitieren ist durch die Suche nach Aktien, die sich bewegen. Die gute Nachricht ist, dass fast jeden Tag gibt es eine Aktie, die 20-30 bewegen wird. Das ist ein Fakt. Die Frage ist, wie finden wir diese Bestände, bevor sie den großen Umzug machen. Die größte Verwirklichung, die ich zu meinem Erfolg geführt habe, ist, dass die Aktien, die die 20-30 Bewegungen machen, alle ein paar technische Indikatoren gemeinsam haben. Bevor wir weiter gehen, gehen wir für einen Moment zurück und fragen uns, was wir von einer Impulstageshandelsstrategie verlangen. Zunächst einmal brauchen wir eine Aktie, die sich bewegt. Bestände, die seitwärts schneiden, sind nutzlos. So ist der erste Schritt für einen Händler, die Bestände zu finden, die sich bewegen. Ich verwende Lager Scanner, um diese zu finden. Ich NUR Handel Aktien am Extrem. Dies bedeutet, dass ich für eine Aktie mit einer einmal in einem Jahr Art von Veranstaltung suchen. Die Preisaktion im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung ist fast immer die sauberste. Warrior Trading Fallstudie Day Trading Strategies amp Die Anatomie der Momentum Stock Momentum Aktien haben alle ein paar Dinge gemeinsam. Wenn wir 5000 Aktien scannen, die nur nach den folgenden Kriterien fragen, um wahr zu sein, haben wir oft eine Liste von weniger als 10 Aktien jeden Tag. Dies sind die Bestände, die das Potenzial haben, 20-30 zu bewegen. Dies sind die Bestände, die ich trade, um ein Leben als Händler zu machen. Kriterien 2: Starke Tages-Charts (oberhalb der Moving Averages und ohne Widerstand in der Nähe). Kriterien 3: Hohes relatives Volumen von mindestens 2x über dem Durchschnitt. (Dies stellt das aktuelle Volumen für heute mit dem durchschnittlichen Volumen für diese Tageszeit dar. Diese beziehen sich alle auf die Standard-Volumennummern, die jede Nacht um Mitternacht zurückgesetzt werden.) Kriterium 4 ist optional: Ein fundamentaler Katalysator wie ein PR, Einnahmen , FDA-Ankündigung, Activist Investors, etc. Aktien können auch Impuls ohne einen grundlegenden Katalysator. Wenn dies geschieht, nannte es8217s einen technischen Ausbruch. Finding Stocks For My Day Trading-Strategien Aktien Scanner erlauben mir, den gesamten Markt für die Arten von Aktien scannen, die meine Kriterien für Impuls zeigen. Diese Scanner sind die wertvollsten Werkzeuge für einen Day Trader (siehe Trade-Ideas Stock Scanner Software). Sobald die Scanner geben mir eine Warnung, ich dann überprüfen Sie die Kerze-Stick-Diagramm und versuchen, einen Eintrag auf dem ersten Rückzug zu bekommen. Die meisten Händler kaufen an der gleichen Stelle, die Käufer erstellen eine Spike in Volumen und führen zu einer schnellen Preisänderung, wie die Aktie bewegt sich. Sie Job als Anfänger Trader ist zu lernen, den Eintrag in Echtzeit zu finden. Ich habe 3 Sätze von Lager-Scanner für 3 verschiedene Arten von Scannen erstellt. Ich habe meine Momentum Day Trading Strategies Scanner, meine Reversal Trading Strategies Scanner und meine Pre-Market Gapper Scanner. Diese 3 Scanner geben mir Tonnen von Handel Alerts jeden Tag. Statt manuell durch Charts blättern, kann ich sofort sehen, Aktien, die im Spiel sind. Lager-Scanner sind, was jeder Trader heute verwenden sollte, um heiße Bestände zu finden, ob es Penny-Aktien, kleine Kappen oder große Kappen. Stock Scannen Warnungen Fenster Mein Favorit Momentum Day Trading Chart Muster Bull Flags sind meine absoluten Lieblings-Charting-Muster, in Wirklichkeit mag ich sie so sehr Ich habe eine ganze Seite gewidmet dem Bull-Flag-Muster (siehe Bull-Flag-Seite hier). Dieses Muster ist etwas, das wir fast jeden einzelnen Tag auf dem Markt sehen, und es bietet niedrige Risikoreaktionen in starken Aktien. Der schwierige Teil für viele Anfänger Händler findet diese Muster in Echtzeit. Diese Bestände sind leicht zu finden mit dem Lager-Scanner habe ich mit Trade-Ideas entwickelt. Meine Surging Up Scanner zeigen mir sofort, wo das höchste relative Volumen auf dem Markt ist. Ich überprüfe einfach Scannerwarnungen, zum der starken Aktien zu irgendeiner gegebenen Tageszeit zu kennzeichnen. Als musterbasierter Trader sehe ich nach Mustern, die die anhaltende Dynamik unterstützen. Scanner allein können keine Muster auf Diagrammen finden. Dies ist, wo der Trader muss ihre Fähigkeiten, um jeden Handel zu rechtfertigen. Mit dem Stier-Flaggen-Muster, ist mein Eintrag die erste Kerze, um eine neue Höhe nach dem Ausbruch zu machen. So können wir scannen für die Aktien quetschen, bilden die hohen grünen Kerzen der Stierflagge, dann für 2-3 rote Kerzen warten, um einen Pullback zu bilden. Die erste grüne Kerze, um eine neue Höhe nach dem Pullback zu machen, ist mein Eintritt, mit meinem Anschlag am Tief des Pullovers. Typisch we8217ll sehen Volumenspitze im Augenblick, in dem die erste Kerze eine neue Höhe bildet. Das ist die Zehntausende von Einzelhändlern nehmen Positionen und senden ihre Kaufaufträge. Momentum Day Trading Strategien Muster 1: Stierflaggen Risikomanagement 101: Wo ich meinen Stopp setze Wenn ich Momentum-Aktien kaufe, setze ich normalerweise einen engen Stopp kurz unterhalb des ersten Rückzugs. Wenn die Haltestelle ist weiter als 20 Cent entfernt, kann ich beschließen, zu stoppen minus 20 Cent und kommen wieder für einen zweiten Versuch. Der Grund, warum ich einen 20 Cent Stop ist, weil ich immer mit einem 2: 1 Gewinn-Verlust-Verhältnis Handel wollen. Mit anderen Worten, wenn ich 20 Cent zu riskieren, it8217s, weil ich das Potenzial haben, 40 Cent machen. Wenn ich 50 Cent oder mehr riskieren, bedeutet das, dass ich 1,00 oder mehr verdienen muss, um die richtige Gewinnverlustquote zu erhalten, um den Handel zu rechtfertigen. Ich versuche, Trades zu vermeiden, wo ich einen großen Gewinn zur Rechtfertigung des Handels generieren muss. It8217s viel einfacher, Erfolg zu erzielen, wenn ich einen 20-Cent-Stopp und 40-Cent-Ziel vs eine 1,00 Haltestelle und ein 2,00 Gewinnziel haben. Wenn I8217m handelnd, versuche ich, mein Risiko über allen Geschäften auszugleichen. Der beste Weg, um das Risiko zu berechnen ist, um die Entfernung von meinem Eintrittspreis bis zu meiner Haltestelle zu betrachten. Wenn ich eine 20-Cent-Stop haben und möchte meine max Risiko auf 500 zu halten I8217ll 2500 Aktien nehmen (2500 x .20 500) Die beste Zeit des Tages das Momentum Trading-Strategien für den Handel kann von 9 verwendet werden: 30-4pm aber ich finde, Die morgen sind fast immer die beste zeit zum handeln. Ich konzentriere meinen Handel von 9:30 am 8211 11:30 am. Jedoch zu jeder Zeit während des Tages können wir eine Nachrichtenspitze erhalten, die plötzlich eine ungeheure Menge des Volumens in einen Vorrat holt. Diese Aktie, die früher nicht interessiert war, ist heute ein guter Kandidat für den ersten Rückzug. Der erste Rückzug wird typischerweise die Form einer Stierfahne haben. Nach 11:30 Uhr ziehe ich es vor, nur aus dem 5min-Diagramm zu handeln. Die 1min-Chart wird zu abgehackt in der Mitte der Tag und den Handel am Nachmittag Stunden. Eintrag Prüfliste Zusammenfassung Eingangskriterien 1: Momentum Day Trading Chartmuster (Bull Flag oder Flat Top Breakout) Eingangskriterien 2: Sie haben einen engen Stopp, die ein 2 unterstützt: 3 1 Gewinn Schadenquote Eingangskriterien: Sie haben eine hohe relative Lautstärke (2x oder Höher) und idealerweise mit einem Katalysator assoziiert. Höheres Volumen bedeutet mehr Menschen schauen. Einstiegskriterien 4: Low Float wird bevorzugt. Ich suche unter 100mil Aktien, aber unter 20million Aktien ist ideal. Sie können die hervorragende Schwimmer mit handels Ideen oder eSignal finden. Exit Indicators Exit Indicator 1: Ich werde 1/2 verkaufen, wenn ich mein erstes Gewinnziel getroffen habe. Wenn I8217m riskieren 100 bis 200 zu machen, sobald I8217m bis 200 I8217ll 1/2 verkaufen. Ich habe dann meine Stop zu meinem Eintrag Kurs am Bilanz meiner Position verlassen Anzeige einstellen 2: Wenn ich schon 1/2 verkauft haven8217t, die erste Kerze zu schließen rot ist ein Exit-Indikator. Wenn I8217ve bereits verkauft 1/2, I8217ll halten durch rote Kerzen, solange meine breakingven stoppt doesn8217t getroffen. Beenden Indikator 3: Verlängerungsstange zwingt mich, in meiner Gewinne zu beginnen Sperren, bevor die unvermeidliche Umkehrung beginnt. Eine Verlängerungsstange ist eine Kerze, die oben spitzt und sofort mein up 200.400 oder mehr setzen. Wenn ich 18217m glücklich genug, um eine Aktie spike bis während I8217m halten, verkaufe ich in die Spitze. Analysieren Sie Ihre Ergebnisse Alle erfolgreichen Trader haben positive Trading-Metriken. Der Handel ist eine Statistikkarriere. Sie haben entweder Statistiken, die Renditen oder Verluste generieren. Wenn ich mit Schülern arbeite, überprüfe ich ihre Gewinnverlustquoten (durchschnittliche Sieger vs. durchschnittliche Verlierer) und ihren Anteil am Erfolg. Dies wird mir sagen, wenn sie das Potenzial haben, profitabel zu sein, ohne auch nur auf ihre gesamte P / L. Sobald Sie jede Woche beenden, müssen Sie Ihre Ergebnisse analysieren, um Ihre aktuellen Trading-Metriken zu verstehen. Die besten Trader halten akribische Handelsrekorde, weil sie wissen, dass sie in der Lage, Daten mine diese Datensätze, um zu verstehen, was sie sollten, um ihren Handel zu verbessern wissen. Einige meiner Lieblings-Trading-Strategien